证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-007
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
对于利德转债行将住手转股暨赎回前临了一个往改日的
攻击指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容的真确、准确和完好意思，莫得荒唐
记录、误导性讲述或要紧遗漏。
攻击内容指示：
月9日收市后，未实验转股的“利德转债”将住手转股，剩余可转债将按照100.31
元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资耗费。规模2025年
合乎性处置要求的，弗成将所捏“利德转债”疗养为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
尽头指示：
利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，
“利德转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“利德转债”捏券东说念主提防在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“利德
转债”如存在被质押或被冻结的，漠视在住手转股日前根除质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性处置要求的，弗成将所捏“利德转债”疗养为股票，特提请投资者温雅不
能转股的风险。
将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因当今“利德转债”二级阛阓价钱与赎回价
格存在较大各异，尽头提醒“利德转债”捏有东说念主提防在限期内转股，若是投资者
未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者提防投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已得志在聚首30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公建立行可疗养公司债券召募评释书》（以
下简称“《召募评释书》”）中的有条件赎回条件。
于提前赎回“利德转债”的议案》，勾通当前阛阓及公司本人情况，经过概括考
虑，公司董事会得意公司欺诈“利德转债”的提前赎回权力。同期，董事会授权
公司处置层认真后续“利德转债”赎回的一说念联系事宜。现将“利德转债”赎回
的商酌事项公告如下：
一、可疗养公司债券的基本情况
（一）可疗养公司债券刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓舞毁掉优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可疗养公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文得意，公司80，000.00万元可疗养公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌走动，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可疗养公司债券转股情况
凭证《深圳证券走动所创业板股票上市公法》等联系法例和《召募评释书》
的商酌商定，“利德转债”转股期自可转债刊行结束之日起满六个月后的第一个
往改日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调整情况
凭证《深圳证券走动所创业板股票上市公法》等联系法例和《召募评释书》
的商酌商定，“利德转债”运转转股价钱为7.04元/股。
凭证公司2019年度鼓舞大会决议，公司实验了2019年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价钱于2020年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-033）。
凭证公司2020年度鼓舞大会决议，公司实验了2020年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价钱于2021年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-059）。
凭证公司2021年度鼓舞大会决议，公司实验了2021年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调整为6.91元/股，调整后的转股价钱于2022年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-034）。
凭证公司2022年度鼓舞大会决议，公司实验了2022年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价钱于2023年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。
凭证公司2024年第二次临时鼓舞大会决议考中五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日见效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息露馅平台露馅的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭证公司2023年度鼓舞大会决议，公司实验了2023年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价钱于2024年
露平台露馅的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。
凭证公司2024年第四次临时鼓舞大会决议考中五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日见效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息露馅平台露馅的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募评释书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意聚首三十个往改日中至少十五个
往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日
按调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收
盘价钱缱绻。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日期间，公司A股股票已得志在聚首30个
往改日中至少15个往改日的收盘价钱不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元
/股）的130%（即5.551元/股），已触发《召募评释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实验安排
（一）赎回价钱及阐发依据
凭证公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎回
价钱为100.31元/张。缱绻进程如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指债券夙昔票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回
日（2025年1月10日）止的内容日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规模赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的合座“利德
转债”捏有东说念主。
（三）赎回局面实时刻安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后，
“利德转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商径直划入“利德转债”捏有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋磨容貌
磋磨部门：公司证券部
磋磨地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
商酌电话：010-62888888
商酌邮箱：leyard2010@leyard.com
四、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处置东说念主员在赎回条件得志前
的六个月内走动“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件得志前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初捏有4，291张“利德转债”，期间共计卖出4，291张“利德转债”，
期末捏有0张“利德转债”。除以上情形外，公司内容欺压东说念主、控股鼓舞、捏股
百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等处置东说念主员不存在走动“利德转债”的情形。
五、其他需评释的事项
进行转股讲演。具体转股操作漠视债券捏有东说念主在讲演前磋磨开户证券公司。
小单元为1股；归并往改日内屡次讲演转股的，将合并缱绻转股数目。可转债捏
有东说念主肯求疗养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及疗养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的商酌法例，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期嘱咐利息。
讲演后次一往改日上市领路，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律主张书；
转债的核查主张。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
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